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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 207.00 | 2 826.00 | 6 381.00 | 9 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 695.00 | 69 904.00 | 39 791.00 | 109 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 350.00 | 72 730.00 | 51 620.00 | 124 350.00 |
060 Stock marchandises | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 097.00 | 3 950.00 | 160 146.00 | 164 097.00 |
072 Créances – Autres | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
084 Disponibilités | 201 987.00 | | 201 987.00 | 201 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 806.00 | 3 950.00 | 409 855.00 | 413 806.00 |
110 Total général Actif | 538 157.00 | 76 681.00 | 461 476.00 | 538 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 600.00 | | | -24 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |