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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 185.00 | 1 072 225.00 | 5 422 960.00 | 6 495 185.00 |
BZ Autres créances | 3 177 273.00 | 223 781.00 | 2 953 492.00 | 3 177 273.00 |
CF Disponibilités | 2 487 580.00 | | 2 487 580.00 | 2 487 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 852.00 | 223 781.00 | 5 441 071.00 | 5 664 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 160 037.00 | 1 296 006.00 | 10 864 031.00 | 12 160 037.00 |
CU Autres participations | 6 495 185.00 | 1 072 225.00 | 5 422 960.00 | 6 495 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 484.00 | -1 370 977.00 | | 2 809 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 860.00 | 4 223 681.00 | | -159 860.00 |
DK Provisions réglementées | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 477.00 | 3 452 337.00 | | 3 292 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 912.00 | 6 580 217.00 | | 7 481 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 13 177.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | 340.00 | | 49 139.00 |
EA Autres dettes | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 554.00 | 6 623 737.00 | | 7 571 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 031.00 | 10 076 074.00 | | 10 864 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 371.00 | 67 079.00 | | 252 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 255 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 255 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 222 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | -528 223.00 | | 49 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 876.00 | 5 637 595.00 | | 1 354 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 736.00 | 1 413 914.00 | | 1 514 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 860.00 | 4 223 681.00 | | -159 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 185.00 | | | 6 495 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 495 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 185.00 | | | 6 495 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 238.00 | 223 781.00 | 202 238.00 | 202 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 473.00 | 1 296 006.00 | 1 274 473.00 | 1 274 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 907.00 | 1 296 006.00 | 1 274 473.00 | 1 441 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 296 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 809.00 | | | 3 167 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 481 912.00 | 162 729.00 | | 7 481 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 273.00 | 106 570.00 | 3 070 703.00 | 3 177 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 554.00 | 252 371.00 | | 7 571 554.00 |