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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 50 050.00 | 35 841.00 | 14 209.00 | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 21 652.00 | 907.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 44 910.00 | 17 673.00 | 62 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 067.00 | 102 403.00 | 254 663.00 | 357 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 398.00 | 102 403.00 | 270 995.00 | 373 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | 3 970.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | 29 101.00 | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 106 163.00 | 79 071.00 | | 106 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 553.00 | 88 125.00 | | 83 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708.00 | 63 365.00 | | 27 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 22 787.00 | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | 24 808.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 832.00 | 199 086.00 | | 164 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 995.00 | 278 157.00 | | 270 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 531.00 | | 1 535.00 | 355 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 656.00 | | 1 535.00 | 133 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 364.00 | 12 039.00 | | 90 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | 12 039.00 | | 90 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 553.00 | 56 417.00 | 27 136.00 | 83 553.00 |
VI Groupe et associés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 911.00 | 10 036.00 | 1 875.00 | 11 911.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 027.00 | 137 891.00 | 27 136.00 | 165 027.00 |