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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 624.00 | 65 830.00 | 105 795.00 | 171 624.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 535.00 | 65 830.00 | 729 705.00 | 795 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 428.00 | 112 032.00 | 1 389 396.00 | 1 501 428.00 |
BZ Autres créances | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 541.00 | 112 032.00 | 1 537 509.00 | 1 649 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 076.00 | 177 862.00 | 2 267 214.00 | 2 445 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DH Report à nouveau | 23 724.00 | 68.00 | | 23 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 031.00 | 223 655.00 | | 207 031.00 |
DL TOTAL (I) | 628 040.00 | 621 009.00 | | 628 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 478.00 | 201 969.00 | | 87 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | 49 130.00 | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 237.00 | 123 246.00 | | 164 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 915.00 | 447 594.00 | | 390 915.00 |
EA Autres dettes | 182 375.00 | 59 303.00 | | 182 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 781.00 | 848 005.00 | | 757 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 174.00 | 1 729 246.00 | | 1 639 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 214.00 | 2 350 255.00 | | 2 267 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 751.00 | 1 645 564.00 | | 1 594 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 744.00 | 1 920.00 | 1 802 664.00 | 1 800 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 744.00 | 1 920.00 | 1 802 664.00 | 1 800 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 35 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 619.00 | 10 550.00 | | 19 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | 14 123.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 14 123.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 14 123.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 14 123.00 | | 1 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 389.00 | 66 463.00 | | 56 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 430.00 | 1 838 055.00 | | 1 870 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 398.00 | 1 614 400.00 | | 1 663 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 031.00 | 223 655.00 | | 207 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 705.00 | | 1 882.00 | 826 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 052.00 | 795 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 450.00 | 171 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 956.00 | | 1 118.00 | 201 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | 764.00 | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 20 428.00 | 31 450.00 | 76 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 851.00 | 20 428.00 | 31 450.00 | 76 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 479.00 | | 46 447.00 | 158 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 479.00 | | 46 447.00 | 158 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 479.00 | | 46 447.00 | 158 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 781.00 | 757 781.00 | | 757 781.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 428.00 | 1 501 428.00 | | 1 501 428.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 682.00 | 39 259.00 | 44 423.00 | 83 682.00 |
VI Groupe et associés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 474.00 | 1 557 474.00 | | 1 557 474.00 |
VW T.V.A. | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 174.00 | 1 594 751.00 | 44 423.00 | 1 639 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 521.00 | 14 742.00 | | 15 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | 274.00 | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 162 188.00 | 150 525.00 | | 162 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 210.00 | 82 825.00 | | 87 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YT Sous‐traitance | 394 049.00 | 314 751.00 | | 394 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | -611.00 | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 063.00 | 14 131.00 | | 19 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 600.00 | 454 200.00 | | 306 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 981.00 | 104 203.00 | | 117 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 669.00 | 548 376.00 | | 644 669.00 |