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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 552.00 | 39 488.00 | 37 064.00 | 76 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 785.00 | 41 621.00 | 37 164.00 | 78 785.00 |
BT Marchandises | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 539.00 | 41 621.00 | 366 918.00 | 408 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 100.00 | 78 719.00 | | 132 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 53 381.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 175 222.00 | 143 100.00 | | 175 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 34 225.00 | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 691.00 | 89 184.00 | | 83 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 90 119.00 | | 76 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 919.00 | 2 908.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 696.00 | 216 435.00 | | 191 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 918.00 | 359 535.00 | | 366 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 072.00 | 191 931.00 | | 177 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 166.00 | | 634 166.00 | 634 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 166.00 | | 634 166.00 | 634 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 846.00 | 9 015.00 | | 7 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 90.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 102.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 1 098.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 750.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 092.00 | 657 674.00 | | 635 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 970.00 | 604 293.00 | | 602 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | 53 381.00 | | 32 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 752.00 | | 1 543.00 | 77 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 78 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 76 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 518.00 | | 1 543.00 | 75 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 954.00 | 10 177.00 | 510.00 | 31 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 10 177.00 | 510.00 | 29 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 525.00 | 9 901.00 | 14 624.00 | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 696.00 | 177 072.00 | 14 624.00 | 191 696.00 |