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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 393.00 | 24 307.00 | 1 086.00 | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 18 801.00 | 15 413.00 | 34 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 507.00 | 43 108.00 | 29 399.00 | 72 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
BN En cours de production de biens | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 304.00 | | 407 304.00 | 407 304.00 |
BZ Autres créances | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 306.00 | | 632 306.00 | 632 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 813.00 | 43 108.00 | 661 705.00 | 704 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 543.00 | -143 255.00 | | -168 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 295.00 | -25 288.00 | | 42 295.00 |
DL TOTAL (I) | -111 249.00 | -153 543.00 | | -111 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | 120 219.00 | | 95 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 993.00 | 771 885.00 | | 545 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 125 972.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 15 708.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 614.00 | 444.00 | | 57 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 953.00 | 1 034 229.00 | | 772 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 705.00 | 880 685.00 | | 661 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 953.00 | 1 034 229.00 | | 772 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 560.00 | 120 219.00 | | 95 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 337.00 | | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 337.00 | | 1 535 337.00 | 1 535 337.00 |
FM Production stockée | | | 54 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 105.00 | 15 645.00 | | 11 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 71 474.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 500.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | 72 974.00 | | 16 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 2 525.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446.00 | 2 525.00 | | 12 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449.00 | 70 449.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 400.00 | 2 223 682.00 | | 1 618 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 105.00 | 2 248 970.00 | | 1 576 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 295.00 | -25 288.00 | | 42 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 288.00 | 20 193.00 | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 438.00 | | 14 790.00 | 63 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 72 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 59 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | | 14 190.00 | 51 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 600.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 945.00 | 3 672.00 | 5 508.00 | 44 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | 3 672.00 | 5 508.00 | 44 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 993.00 | 545 993.00 | | 545 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 407 304.00 | | | 407 304.00 |
VB T. V. A. | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 008.00 | 500 108.00 | 11 900.00 | 512 008.00 |
VW T.V.A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 953.00 | 772 953.00 | | 772 953.00 |