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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 700.00 | 4 334.00 | 1 201 365.00 | 1 205 700.00 |
BZ Autres créances | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 039.00 | | 219 039.00 | 219 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 739.00 | 4 334.00 | 1 420 405.00 | 1 424 739.00 |
CU Autres participations | 1 201 365.00 | | 1 201 365.00 | 1 201 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 019.00 | | | -124 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DK Provisions réglementées | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 843.00 | | | 1 011 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 158.00 | | | 301 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 561.00 | | | 408 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 405.00 | | | 1 420 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 807.00 | | | 341 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 247.00 | | | -15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 144.00 | | | 175 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 733.00 | | | 1 215 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 205 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 365.00 | | | 1 201 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 1 801.00 | 5 613.00 | 8 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | 865.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 936.00 | 5 613.00 | 4 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 006.00 | 2 260.00 | | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 006.00 | 2 260.00 | | 8 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 145 126.00 | | | 145 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 348.00 | 28 594.00 | 66 755.00 | 95 348.00 |
VI Groupe et associés | 301 158.00 | 301 158.00 | | 301 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 561.00 | 341 807.00 | 66 755.00 | 408 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |