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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 16 261.00 | 9 608.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866 955.00 | | 1 866 955.00 | 1 866 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892 825.00 | 16 261.00 | 1 876 564.00 | 1 892 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
072 Créances – Autres | 833 726.00 | | 833 726.00 | 833 726.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 050.00 | | 913 050.00 | 913 050.00 |
110 Total général Actif | 2 805 874.00 | 16 261.00 | 2 789 613.00 | 2 805 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 092 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 345 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 789 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 500.00 | 163 000.00 | | 153 500.00 |
230 Autres produits | 21 407.00 | 28 473.00 | | 21 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 907.00 | 191 473.00 | | 174 907.00 |
242 Autres charges externes. | 43 211.00 | 47 023.00 | | 43 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 1 080.00 | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 683.00 | 133 801.00 | | 127 683.00 |
252 Charges sociales | 52 945.00 | 55 177.00 | | 52 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 714.00 | 1 680.00 | | 2 714.00 |
262 Autres charges | 39 087.00 | 22 317.00 | | 39 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 628.00 | 261 077.00 | | 270 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 721.00 | -69 604.00 | | -95 721.00 |
280 Produits financiers | 170 344.00 | 19 895.00 | | 170 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 329.00 | | |
294 Charges financières | 11 593.00 | 9 407.00 | | 11 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 8 082.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 085.00 | -55 869.00 | | 62 085.00 |