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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 24 167.00 | 10 245.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 585.00 | 24 607.00 | 41 979.00 | 66 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
060 Stock marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 673.00 | 14 302.00 | 30 371.00 | 44 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
084 Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 185.00 | 14 302.00 | 130 883.00 | 145 185.00 |
110 Total général Actif | 211 771.00 | 38 909.00 | 172 862.00 | 211 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 905.00 | 273 199.00 | | 246 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 578.00 | 131 257.00 | | 147 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 352.00 | 6 133.00 | | 7 352.00 |
230 Autres produits | 11 338.00 | 10 327.00 | | 11 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 173.00 | 420 916.00 | | 413 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 647.00 | 170 235.00 | | 159 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 908.00 | -500.00 | | -10 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 435.00 | 10 640.00 | | 11 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 618.00 | 2 097.00 | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 59 088.00 | 82 425.00 | | 59 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 5 114.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 715.00 | 91 164.00 | | 101 715.00 |
252 Charges sociales | 31 063.00 | 26 143.00 | | 31 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 6 797.00 | | 5 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 849.00 | 453.00 | | 13 849.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 247.00 | 394 591.00 | | 379 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 925.00 | 26 326.00 | | 33 925.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | 2 029.00 | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 3 118.00 | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 117.00 | 21 178.00 | | 28 117.00 |