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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 068.00 | 36.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 10 566.00 | 5 538.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 210.00 | 11 634.00 | 5 576.00 | 17 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BN En cours de production de biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | 2 374.00 | 21 205.00 | 23 578.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 794.00 | 2 374.00 | 27 420.00 | 29 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 004.00 | 14 008.00 | 32 996.00 | 47 004.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 726.00 | 1 504.00 | | -2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | -4 231.00 | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 14 905.00 | 7 552.00 | | 14 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | 12 419.00 | | 7 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 304.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 5 299.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 4 346.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091.00 | 22 369.00 | | 18 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 996.00 | 29 920.00 | | 32 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
FM Production stockée | | | -4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 903.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 903.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -903.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 600.00 | 122 469.00 | | 127 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 247.00 | 126 699.00 | | 120 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | -4 231.00 | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 753.00 | 4 158.00 | 3 594.00 | 7 753.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 091.00 | 14 497.00 | 3 594.00 | 18 091.00 |