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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 971.00 | 535.00 | 435.00 | 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 6 338.00 | 8 871.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 604.00 | 6 873.00 | 9 731.00 | 16 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 583.00 | 1 500.00 | 32 083.00 | 33 583.00 |
072 Créances – Autres | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
084 Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 813.00 | 1 500.00 | 58 313.00 | 59 813.00 |
110 Total général Actif | 76 417.00 | 8 373.00 | 68 044.00 | 76 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
252 Charges sociales | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |