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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 3 807.00 | 5 003.00 | 8 810.00 |
040 Immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 872.00 | 3 807.00 | 13 065.00 | 16 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
072 Créances – Autres | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
110 Total général Actif | 139 792.00 | 3 807.00 | 135 985.00 | 139 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
222 Production stockée | -136 833.00 | | | -136 833.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 413.00 | | | 373 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
242 Autres charges externes. | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -69 251.00 | | | -69 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
252 Charges sociales | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |