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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 718.00 | 20 903.00 | 5 815.00 | 26 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 602.00 | 29 646.00 | 36 956.00 | 66 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
084 Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
110 Total général Actif | 75 237.00 | 29 646.00 | 45 591.00 | 75 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 593.00 | 71 113.00 | | 63 593.00 |
230 Autres produits | 3 523.00 | 1 057.00 | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 116.00 | 72 169.00 | | 67 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 177.00 | 26 533.00 | | 23 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 934.00 | -1 454.00 | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 24 665.00 | 23 866.00 | | 24 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 1 456.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 607.00 | 19 231.00 | | 12 607.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | 6 228.00 | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 7 584.00 | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 353.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 814.00 | 83 797.00 | | 80 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 698.00 | -11 627.00 | | -13 698.00 |
280 Produits financiers | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 661.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 1 229.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 511.00 | -12 317.00 | | 40 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |