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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 6 375.00 | 2 125.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 13 280.00 | 6 879.00 | 20 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 393.00 | 19 655.00 | 1 387 738.00 | 1 407 393.00 |
BT Marchandises | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 006.00 | | 236 006.00 | 236 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 399.00 | 19 655.00 | 1 623 744.00 | 1 643 399.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DG Autres réserves | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
DL TOTAL (I) | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 200.00 | | | 874 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 288.00 | | | 1 328 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 744.00 | | | 1 623 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 821.00 | | | 562 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 986.00 | | 1 621 986.00 | 1 621 986.00 |
FG Production vendue services | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 210.00 | | 1 723 210.00 | 1 723 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 818.00 | | | 1 728 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 295.00 | | | 1 669 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 653.00 | | 3 740.00 | 1 403 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | | 2 270.00 | 26 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 264.00 | | 1 470.00 | 52 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 6 723.00 | 19 655.00 | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 6 723.00 | 19 655.00 | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 200.00 | 108 733.00 | 366 133.00 | 874 200.00 |
VI Groupe et associés | 309 929.00 | 309 929.00 | | 309 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 263.00 | 94 263.00 | 25 000.00 | 119 263.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 288.00 | 562 821.00 | 366 133.00 | 1 328 288.00 |