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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 777.00 | 1 407.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 4 758.00 | 10 841.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 390.00 | 27 092.00 | 52 298.00 | 79 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 683.00 | 33 628.00 | 894 055.00 | 927 683.00 |
BT Marchandises | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 245.00 | 33 628.00 | 1 246 616.00 | 1 280 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 092.00 | -36 938.00 | | -87 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 334.00 | -50 153.00 | | 21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 14 242.00 | -7 092.00 | | 14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 359.00 | 976 328.00 | | 891 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 261.00 | 109 960.00 | | 89 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 136 674.00 | | 188 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | 43 700.00 | | 63 024.00 |
EA Autres dettes | | 13 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 374.00 | 1 280 025.00 | | 1 232 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 616.00 | 1 272 932.00 | | 1 246 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 604.00 | | | 905 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 461.00 | 22 055.00 | 887.00 | 12 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 803.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 21 252.00 | 887.00 | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 311.00 | 87 819.00 | 375 661.00 | 890 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 367.00 | 78 269.00 | 6 098.00 | 84 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 375.00 | 429 883.00 | 375 661.00 | 1 232 375.00 |