| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 891.00 | 738.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 018.00 | 11 731.00 | 14 287.00 | 26 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 646.00 | 12 622.00 | 15 024.00 | 27 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 047.00 | | 243 047.00 | 243 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 693.00 | 12 622.00 | 258 071.00 | 270 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
DL TOTAL (I) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 071.00 | | | 258 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 812.00 | 102 570.00 | 471 382.00 | 368 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 812.00 | 102 570.00 | 471 382.00 | 368 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 554.00 | | | 479 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 578.00 | | | 363 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 018.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 697.00 | | | 98 697.00 |