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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AN Terrains | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
AP Constructions | 6 138 656.00 | 2 691 180.00 | 3 447 476.00 | 6 138 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 778.00 | 427 965.00 | 87 812.00 | 515 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 382.00 | 252 613.00 | 40 769.00 | 293 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 520.00 | 3 374 585.00 | 4 110 935.00 | 7 485 520.00 |
BP En cours de production de services | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | 2 898.00 | 49 602.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 3 518 360.00 | | 3 518 360.00 | 3 518 360.00 |
CF Disponibilités | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 604.00 | 2 898.00 | 3 816 706.00 | 3 819 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 124.00 | 3 377 483.00 | 7 927 641.00 | 11 305 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134 587.00 | | | 3 134 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 665.00 | 812 729.00 | | 1 017 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 593.00 | 304 936.00 | | 484 593.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137 477.00 | 3 334 052.00 | | 3 137 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 735.00 | 4 781 717.00 | | 4 969 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 375.00 | 2 285 011.00 | | 2 018 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 303.00 | 244 266.00 | | 365 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 293.00 | 317 380.00 | | 287 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | 170 097.00 | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 150 432.00 | 148 601.00 | | 150 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 2 204.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 906.00 | 3 167 559.00 | | 2 957 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 641.00 | 7 949 276.00 | | 7 927 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 613.00 | 1 149 706.00 | | 1 207 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
FG Production vendue services | 2 165 948.00 | | 2 165 948.00 | 2 165 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 255.00 | | 2 459 255.00 | 2 459 255.00 |
FM Production stockée | | | 2 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 126 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | 6 648.00 | | 14 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 702.00 | 41 414.00 | | 37 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 446.00 | 43 769.00 | | 62 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 801.00 | | | 253 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 376.00 | 290 499.00 | | 450 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 622.00 | 334 268.00 | | 766 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 50.00 | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 801.00 | | | 253 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 851.00 | 50.00 | | 255 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 771.00 | 334 218.00 | | 510 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 484.00 | 134 097.00 | | 223 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 967.00 | 2 902 376.00 | | 3 443 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 374.00 | 2 597 439.00 | | 2 959 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 593.00 | 304 936.00 | | 484 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 842.00 | 47 380.00 | | 17 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 673.00 | | 169 748.00 | 7 319 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 7 485 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 7 395 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 089.00 | | 169 740.00 | 7 230 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 8.00 | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 575.00 | 364 910.00 | 3 900.00 | 3 013 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 749.00 | 364 910.00 | 3 900.00 | 3 010 749.00 |