| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 641.00 | 236 020.00 | 12 621.00 | 248 641.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 4 633.00 | 26 256.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 644.00 | 98 810.00 | 6 834.00 | 105 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 053.00 | 290 296.00 | 78 758.00 | 369 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 504 845.00 | 278 124.00 | 7 226 722.00 | 7 504 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541 054.00 | 969 661.00 | 11 571 393.00 | 12 541 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 956.00 | 152 686.00 | 291 270.00 | 443 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 598.00 | 36 442.00 | 33 156.00 | 69 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 194.00 | 18 176.00 | 5 427 019.00 | 5 445 194.00 |
BZ Autres créances | 800 617.00 | | 800 617.00 | 800 617.00 |
CF Disponibilités | 695 439.00 | | 695 439.00 | 695 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 596.00 | 207 304.00 | 7 301 292.00 | 7 508 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 049 650.00 | 1 176 964.00 | 18 872 686.00 | 20 049 650.00 |
CU Autres participations | 3 321 005.00 | | 3 321 005.00 | 3 321 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 137.00 | 1 353 137.00 | | 1 353 137.00 |
DH Report à nouveau | -23 862.00 | | | -23 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 989.00 | -23 862.00 | | 542 989.00 |
DK Provisions réglementées | 35 283.00 | 32 876.00 | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 363.00 | 1 549 968.00 | | 2 095 363.00 |
DP Provisions pour risques | 115 592.00 | 187 466.00 | | 115 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 592.00 | 187 466.00 | | 115 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 956.00 | 526 602.00 | | 132 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432 546.00 | 8 067 703.00 | | 11 432 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 489.00 | 2 260 928.00 | | 2 307 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 367.00 | 2 150 641.00 | | 2 025 367.00 |
EA Autres dettes | 42 676.00 | 37 000.00 | | 42 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 697.00 | 529 940.00 | | 720 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 661 730.00 | 13 640 820.00 | | 16 661 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 686.00 | 15 378 255.00 | | 18 872 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 661 730.00 | 13 640 820.00 | | 16 661 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 956.00 | 526 602.00 | | 132 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 290.00 | 110 065.00 | 4 089 355.00 | 3 979 290.00 |
FG Production vendue services | 3 044 384.00 | 975 007.00 | 4 019 391.00 | 3 044 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 674.00 | 1 085 072.00 | 8 108 746.00 | 7 023 674.00 |
FM Production stockée | | | -135 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 490.00 | 14 385.00 | | 65 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 852.00 | 497 601.00 | | 87 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 259.00 | 497 601.00 | | 90 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 259.00 | -487 269.00 | | -90 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 980.00 | 11 407.00 | | 10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 576.00 | -218 334.00 | | -154 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 666.00 | 8 657 372.00 | | 8 822 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 677.00 | 8 681 234.00 | | 8 279 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 989.00 | -23 862.00 | | 542 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 348.00 | | 3 545 705.00 | 8 997 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 975 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 541 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 898.00 | | 13 590.00 | 238 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 818.00 | | 61 769.00 | 443 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506 702.00 | | 3 470 346.00 | 7 506 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 067.00 | 56 470.00 | | 635 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 470.00 | 5 328.00 | | 292 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 597.00 | 51 142.00 | | 342 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 876.00 | 2 406.00 | | 32 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 466.00 | 45 048.00 | 116 922.00 | 187 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 359.00 | | 118 231.00 | 307 359.00 |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | 8 490.00 | | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 975.00 | 8 490.00 | 591 107.00 | 1 125 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 318.00 | 55 944.00 | 708 029.00 | 1 346 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 538.00 | 235 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 472 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 489.00 | 2 307 489.00 | | 2 307 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 329.00 | 443 329.00 | | 443 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 787.00 | 309 787.00 | | 309 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 697.00 | 720 697.00 | | 720 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 504 845.00 | 7 504 845.00 | | 7 504 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 199.00 | 100 000.00 | | 149 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 422.00 | | | 5 423 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
VC Groupe et associés | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 430 998.00 | 11 430 998.00 | | 11 430 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 159.00 | 517 159.00 | | 517 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 647.00 | 13 904 448.00 | 49 199.00 | 13 953 647.00 |
VW T.V.A. | 755 092.00 | 755 092.00 | | 755 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 661 731.00 | 16 661 731.00 | | 16 661 731.00 |