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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 041.00 | 27 489.00 | 3 552.00 | 31 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 215 250.00 | 66 332.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 847.00 | 482 082.00 | 52 764.00 | 534 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 032.00 | 752 622.00 | 86 410.00 | 839 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 738.00 | 1 477 444.00 | 257 294.00 | 1 734 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 183.00 | | 187 183.00 | 187 183.00 |
BP En cours de production de services | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 795.00 | 26 211.00 | 864 584.00 | 890 795.00 |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CF Disponibilités | 357 697.00 | | 357 697.00 | 357 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 730.00 | 26 211.00 | 1 679 519.00 | 1 705 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 468.00 | 1 503 654.00 | 1 936 813.00 | 3 440 468.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 769.00 | | | 882 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 299.00 | | | 1 020 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 635.00 | | | 412 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 313.00 | | | 423 313.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 514.00 | | | 916 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 813.00 | | | 1 936 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 607.00 | | | 875 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 622.00 | | 30 116.00 | 1 704 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | 3 910.00 | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 812.00 | | 26 078.00 | 1 642 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | 128.00 | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 691.00 | 67 753.00 | | 1 409 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | 3 355.00 | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 557.00 | 64 398.00 | | 1 385 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 929.00 | 8 282.00 | | 17 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 929.00 | 8 282.00 | | 17 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 929.00 | 8 282.00 | | 17 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 635.00 | 412 635.00 | | 412 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 859 745.00 | | | 859 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 719.00 | 26 812.00 | 40 907.00 | 67 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
VP Divers | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 435.00 | 988 799.00 | 15 636.00 | 1 004 435.00 |
VW T.V.A. | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 514.00 | 875 607.00 | 40 907.00 | 916 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
ST Autres comptes | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 017.00 | | | 879 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 083.00 | | | 472 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 405.00 | | | 658 405.00 |