| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 948 000.00 | 66 087.00 | 1 881 913.00 | 1 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 286.00 | 94 452.00 | 70 834.00 | 165 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 147.00 | 95 098.00 | 23 049.00 | 118 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 588.00 | 265 638.00 | 9 045 951.00 | 9 311 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
BZ Autres créances | 1 212 349.00 | | 1 212 349.00 | 1 212 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 761 419.00 | | 23 761 419.00 | 23 761 419.00 |
CF Disponibilités | 393 898.00 | | 393 898.00 | 393 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 658 866.00 | | 25 658 866.00 | 25 658 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 970 455.00 | 265 638.00 | 34 704 817.00 | 34 970 455.00 |
CU Autres participations | 4 680 156.00 | 10 000.00 | 4 670 156.00 | 4 680 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 651 527.00 | | | 8 651 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
DL TOTAL (I) | 26 548 220.00 | | | 26 548 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495 969.00 | | | 7 495 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
EA Autres dettes | 189 640.00 | | | 189 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 156 597.00 | | | 8 156 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 704 817.00 | | | 34 704 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 631.00 | | | 1 880 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 373.00 | | | 1 667 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 851.00 | | | 1 668 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 961.00 | | | 1 618 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 435.00 | | | 2 221 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 742.00 | | | 1 924 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 450.00 | | 1 208 310.00 | 8 108 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 194.00 | 6 753 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 928.00 | 8 846 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 734.00 | 2 093 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 953.00 | | 798 000.00 | 1 319 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788 497.00 | | 410 310.00 | 6 788 497.00 |