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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 854.00 | 77 720.00 | 70 134.00 | 147 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 293.00 | 77 720.00 | 240 574.00 | 318 293.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -94 746.00 | -94 746.00 | | -94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | -124 776.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | -25 573.00 | -177 598.00 | | -25 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | 15 404.00 | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 394.00 | 289 693.00 | | 290 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 3 212.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | 97 565.00 | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 923.00 | 405 874.00 | | 390 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 349.00 | 228 276.00 | | 365 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 603.00 | 154 548.00 | | 59 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 354.00 | 279 324.00 | | 32 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | -124 776.00 | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 497.00 | 1 222.00 | | 76 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | 1 222.00 | | 74 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 923.00 | 390 923.00 | | 390 923.00 |