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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 131.00 | 2 886.00 | 15 245.00 | 18 131.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 415 852.00 | 153 168.00 | 262 684.00 | 415 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 969.00 | 131 268.00 | 11 701.00 | 142 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 823.00 | 123 802.00 | 134 020.00 | 257 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 515.00 | 450 455.00 | 885 061.00 | 1 335 515.00 |
BT Marchandises | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 701.00 | 450 455.00 | 1 153 246.00 | 1 603 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 259 605.00 | 4 794.00 | | 259 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 999.00 | 254 811.00 | | 101 999.00 |
DL TOTAL (I) | 403 679.00 | 301 680.00 | | 403 679.00 |
DP Provisions pour risques | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 979.00 | 218 886.00 | | 225 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 643.00 | 213 638.00 | | 225 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 561.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 110 240.00 | | 104 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 650.00 | 177 221.00 | | 164 650.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 125.00 | 721 058.00 | | 721 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 246.00 | 1 051 181.00 | | 1 153 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 034.00 | 625 925.00 | | 620 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 522.00 | 169.00 | | 27 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 028.00 | | 115 021.00 | 1 243 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 534.00 | 1 335 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 816 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 478.00 | | 39 330.00 | 475 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 819.00 | | 72 359.00 | 766 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 3 332.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 842.00 | 60 306.00 | 8 023.00 | 358 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 956.00 | 60 306.00 | 8 023.00 | 355 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 442.00 | 39 330.00 | | 28 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VC Groupe et associés | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 457.00 | 97 766.00 | 85 404.00 | 198 457.00 |
VI Groupe et associés | 225 643.00 | 225 643.00 | | 225 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 673.00 | 151 610.00 | 4 064.00 | 155 673.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 725.00 | 620 034.00 | 85 404.00 | 720 725.00 |