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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 596.00 | 687.00 | 2 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344.00 | 1 596.00 | 747.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 949.00 | 835.00 | 41 113.00 | 41 949.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 404.00 | 835.00 | 97 569.00 | 98 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 748.00 | 2 432.00 | 98 316.00 | 100 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 54 242.00 | 44 158.00 | | 54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | 15 084.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | 68 218.00 | | 67 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 7 333.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | 18 041.00 | | 24 878.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 919.00 | 25 402.00 | | 30 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 316.00 | 93 620.00 | | 98 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 919.00 | 25 402.00 | | 30 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FG Production vendue services | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 2 662.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 513.00 | 174 292.00 | | 196 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 333.00 | 159 208.00 | | 192 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | 15 084.00 | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313.00 | | 30.00 | 2 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 529.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 529.00 | | 1 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 516.00 | 45 486.00 | 30.00 | 45 516.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |