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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 1 429.00 | 4 884.00 | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 156.00 | 411 912.00 | 202 244.00 | 614 156.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 194.00 | 748 963.00 | 434 231.00 | 1 183 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 800.00 | 24 560.00 | 268 240.00 | 292 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 890.00 | 31 245.00 | 382 645.00 | 413 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 668.00 | 2 046 226.00 | 2 362 443.00 | 4 408 668.00 |
BZ Autres créances | 413 041.00 | | 413 041.00 | 413 041.00 |
CF Disponibilités | 1 621 431.00 | | 1 621 431.00 | 1 621 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 524.00 | 2 102 031.00 | 5 086 493.00 | 7 188 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 718.00 | 2 850 994.00 | 5 520 724.00 | 8 371 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 373.00 | 37 378.00 | | 37 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 120 616.00 | 2 154 622.00 | | 2 120 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 419.00 | 438 435.00 | | 352 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 413.00 | 2 740 435.00 | | 2 620 413.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 983.00 | 1 200.00 | | 246 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 388.00 | 441.00 | | 454 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 653.00 | 2 644 721.00 | | 1 704 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 787.00 | 364 478.00 | | 468 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 811.00 | 3 010 840.00 | | 2 874 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 724.00 | 5 776 276.00 | | 5 520 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 379 258.00 | 803 269.00 | 19 182 526.00 | 18 379 258.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 381 059.00 | 803 269.00 | 19 184 328.00 | 18 381 059.00 |
FM Production stockée | | | -68 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 108 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102 031.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 533 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 20 294.00 | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853.00 | 45 294.00 | | 25 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 431.00 | 2 899.00 | | 42 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 931.00 | 27 899.00 | | 67 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 078.00 | 17 395.00 | | -42 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 852.00 | 34 157.00 | | 159 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 192 230.00 | 18 041 391.00 | | 20 192 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 839 811.00 | 17 602 956.00 | | 19 839 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 419.00 | 438 435.00 | | 352 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 880.00 | | 108 315.00 | 1 074 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 361.00 | | 210.00 | 166 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 620.00 | | 108 105.00 | 818 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 670.00 | 55 805.00 | 45 670.00 | 45 670.00 |
6T Sur comptes clients | 941 021.00 | 2 046 226.00 | 941 021.00 | 941 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 691.00 | 2 102 031.00 | 986 691.00 | 986 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 691.00 | 2 127 531.00 | 1 011 691.00 | 1 011 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 653.00 | 1 704 653.00 | | 1 704 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
UP Prêts | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 794.00 | | | 2 361 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046 874.00 | | | 2 046 874.00 |
VB T. V. A. | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
VC Groupe et associés | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 783.00 | 59 544.00 | 186 239.00 | 245 783.00 |
VI Groupe et associés | 454 388.00 | 454 388.00 | | 454 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 301.00 | 2 813 528.00 | 2 136 773.00 | 4 950 301.00 |
VW T.V.A. | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 811.00 | 2 688 572.00 | 186 239.00 | 2 874 811.00 |