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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 131.00 | 16 131.00 | 74 000.00 | 90 131.00 |
AH Fonds commercial | 18 005.00 | 14 587.00 | 3 417.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 522.00 | 295 602.00 | 11 920.00 | 307 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 357.00 | 326 320.00 | 206 036.00 | 532 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 331.00 | 95 749.00 | 1 466 581.00 | 1 562 331.00 |
BZ Autres créances | 881 175.00 | | 881 175.00 | 881 175.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 358.00 | 95 749.00 | 2 372 609.00 | 2 468 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 716.00 | 422 070.00 | 2 578 646.00 | 3 000 716.00 |
CU Autres participations | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
DH Report à nouveau | 259 159.00 | -378 367.00 | | 259 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 125.00 | 637 527.00 | | 273 125.00 |
DL TOTAL (I) | 595 663.00 | 322 537.00 | | 595 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 674.00 | 501 900.00 | | 823 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 482.00 | 775 749.00 | | 799 482.00 |
EA Autres dettes | 126 291.00 | 267 823.00 | | 126 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 983.00 | 1 545 475.00 | | 1 982 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 646.00 | 1 868 012.00 | | 2 578 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 763.00 | | 4 723 763.00 | 4 723 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 763.00 | | 4 723 763.00 | 4 723 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -210.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 750.00 | 95 343.00 | | 165 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 654.00 | 4 981 727.00 | | 4 788 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 529.00 | 4 344 200.00 | | 4 515 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 125.00 | 637 527.00 | | 273 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | 14 209.00 | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 743.00 | | | 695 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 274.00 | 16 047.00 | | 310 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 324.00 | 10 279.00 | | 285 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 655.00 | | 27 905.00 | 123 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 655.00 | | 27 905.00 | 123 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 675.00 | 823 675.00 | | 823 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
VI Groupe et associés | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 307.00 | 2 372 609.00 | 52 698.00 | 2 425 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 983.00 | 1 982 983.00 | | 1 982 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |