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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 490 295.00 | 151 204.00 | 339 091.00 | 490 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 143.00 | 1 157 749.00 | 1 422 394.00 | 2 580 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 065.00 | 369 511.00 | 136 554.00 | 506 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 304.00 | 1 702 221.00 | 2 013 082.00 | 3 715 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 195.00 | | 353 195.00 | 353 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 694.00 | 146 939.00 | 2 259 755.00 | 2 406 694.00 |
BZ Autres créances | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
CF Disponibilités | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 744.00 | 146 939.00 | 3 156 805.00 | 3 303 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 048.00 | 1 849 160.00 | 5 169 887.00 | 7 019 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 10 000.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 1 282 482.00 | 1 222 722.00 | | 1 282 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 098.00 | 220 800.00 | | 120 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 620.00 | 1 953 522.00 | | 1 923 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 791.00 | 1 247 402.00 | | 1 568 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 232.00 | 246 916.00 | | 876 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 945.00 | 463 012.00 | | 716 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 198.00 | 277 214.00 | | 28 198.00 |
EA Autres dettes | 56 102.00 | 1 710.00 | | 56 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 268.00 | 2 290 510.00 | | 3 246 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 887.00 | 4 244 033.00 | | 5 169 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 476.00 | 1 185 740.00 | | 2 078 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FG Production vendue services | 9 633 519.00 | | 9 633 519.00 | 9 633 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 645 945.00 | | 9 645 945.00 | 9 645 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 017 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 850.00 | 67 447.00 | | 355 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 850.00 | 67 447.00 | | 375 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 9 856.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 597.00 | 21 310.00 | | 34 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 125.00 | 465.00 | | 11 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 890.00 | 31 631.00 | | 45 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 960.00 | 35 816.00 | | 329 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 69 821.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 215.00 | 8 868 925.00 | | 10 200 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 117.00 | 8 648 125.00 | | 10 080 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 098.00 | 220 800.00 | | 120 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 573.00 | 77 775.00 | | 60 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 004.00 | | 594 485.00 | 3 331 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 115 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 185.00 | 3 715 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 168.00 | 3 576 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 584.00 | | 585 087.00 | 3 201 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 663.00 | | 9 397.00 | 105 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 389.00 | 505 420.00 | 175 588.00 | 1 372 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 648.00 | 1 128.00 | | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 760.00 | 504 292.00 | 175 588.00 | 1 349 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 232.00 | 876 232.00 | | 876 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 694.00 | | | 2 406 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 107.00 | 351 315.00 | 1 141 929.00 | 1 519 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 727.00 | | | 620 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 504.00 | | | 269 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 803.00 | 2 676 595.00 | 279 208.00 | 2 955 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 268.00 | 2 078 476.00 | 1 141 929.00 | 3 246 268.00 |