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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 417.00 | 480 181.00 | 236.00 | 480 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 274.00 | 349 700.00 | 53 573.00 | 403 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 691.00 | 829 881.00 | 53 809.00 | 883 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 245.00 | | 489 245.00 | 489 245.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 788 373.00 | | 788 373.00 | 788 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 812.00 | | 1 399 812.00 | 1 399 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 504.00 | 829 881.00 | 1 453 622.00 | 2 283 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 892 844.00 | | | 892 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
DL TOTAL (I) | 996 813.00 | | | 996 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 809.00 | | | 456 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 622.00 | | | 1 453 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 809.00 | | | 456 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 827.00 | 1 602 551.00 | 2 088 378.00 | 485 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 827.00 | 1 602 551.00 | 2 088 378.00 | 485 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 921.00 | | | 2 147 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 652.00 | | | 2 084 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 694.00 | | | 877 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 379.00 | | | 477 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 620.00 | 24 045.00 | 783.00 | 806 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 230.00 | 2 951.00 | | 477 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 390.00 | 21 094.00 | 783.00 | 329 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 440.00 | 511 440.00 | | 511 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 810.00 | 456 810.00 | | 456 810.00 |