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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 223.00 | 323.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 485.00 | 29 890.00 | 13 595.00 | 43 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 032.00 | 30 113.00 | 33 918.00 | 64 032.00 |
BT Marchandises | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 956.00 | 25 973.00 | 410 983.00 | 436 956.00 |
BZ Autres créances | 183 627.00 | | 183 627.00 | 183 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CF Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 935.00 | 25 973.00 | 819 961.00 | 845 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 966.00 | 56 087.00 | 853 880.00 | 909 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 502.00 | 297 345.00 | | 328 502.00 |
DH Report à nouveau | | -19 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | 50 932.00 | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 393 239.00 | 350 502.00 | | 393 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 961.00 | 173 443.00 | | 217 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 535.00 | 133 963.00 | | 232 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 12 822.00 | | 5 463.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 1 842.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 640.00 | 322 071.00 | | 460 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 880.00 | 672 573.00 | | 853 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 694.00 | 307 855.00 | | 452 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 753.00 | 6 360.00 | | 23 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 6 360.00 | | 23 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 438.00 | | 10 465.00 | 36 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 438.00 | | 10 465.00 | 36 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 438.00 | | 10 465.00 | 36 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 410 983.00 | | | 410 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 216.00 | 6 269.00 | 7 947.00 | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 860.00 | 595 887.00 | 25 973.00 | 621 860.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 641.00 | 452 694.00 | 7 947.00 | 460 641.00 |