| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 891.00 | 1 018.00 | 14 872.00 | 15 891.00 |
AP Constructions | 244 751.00 | 39 358.00 | 205 392.00 | 244 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 094.00 | 85 243.00 | 53 850.00 | 139 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 849.00 | 205 440.00 | 154 408.00 | 359 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 911.00 | | 113 911.00 | 113 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 996.00 | 331 061.00 | 620 935.00 | 951 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 205.00 | 44 081.00 | 1 969 123.00 | 2 013 205.00 |
BZ Autres créances | 322 680.00 | | 322 680.00 | 322 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 929.00 | 44 081.00 | 2 574 847.00 | 2 618 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 926.00 | 375 142.00 | 3 195 783.00 | 3 570 926.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
DH Report à nouveau | 337 624.00 | 337 624.00 | | 337 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 681.00 | 291 815.00 | | 115 681.00 |
DL TOTAL (I) | 855 099.00 | 739 440.00 | | 855 099.00 |
DP Provisions pour risques | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 552.00 | 138 613.00 | | 275 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 963.00 | 845 670.00 | | 1 269 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 672.00 | 780 283.00 | | 686 672.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 25 649.00 | | 61 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 434.00 | 1 790 360.00 | | 2 323 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 783.00 | 2 529 800.00 | | 3 195 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 199 004.00 | 100 281.00 | 6 299 286.00 | 6 199 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 004.00 | 100 281.00 | 6 299 286.00 | 6 199 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 885.00 | 2 658.00 | | 54 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 552.00 | 2 658.00 | | 71 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 606.00 | 3 510.00 | | 17 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 803.00 | 3 510.00 | | 46 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 748.00 | -851.00 | | 24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 912.00 | 132 036.00 | | 57 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 362.00 | 5 945 930.00 | | 6 415 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 681.00 | 5 654 136.00 | | 6 299 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 681.00 | 291 793.00 | | 115 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 135.00 | 118 136.00 | | 104 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 015.00 | | 438 882.00 | 577 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 951 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 759 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 253.00 | | 280 232.00 | 543 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 761.00 | | 158 650.00 | 33 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 022.00 | 90 992.00 | 51 952.00 | 292 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 022.00 | 90 992.00 | 51 952.00 | 292 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 873.00 | | 5 791.00 | 49 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 873.00 | | 5 791.00 | 49 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 873.00 | 17 249.00 | 5 791.00 | 49 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 964.00 | 1 269 964.00 | | 1 269 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 911.00 | 73 900.00 | | 113 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 316.00 | | | 1 960 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VB T. V. A. | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 615.00 | 115 565.00 | 159 050.00 | 274 615.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
VP Divers | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 249.00 | 2 457 238.00 | 40 011.00 | 2 497 249.00 |
VW T.V.A. | 430 623.00 | 430 623.00 | | 430 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 434.00 | 2 164 384.00 | 159 050.00 | 2 323 434.00 |