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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 3 401.00 | 4 605.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 2 475.00 | 8 039.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 766.00 | 7 166.00 | 63 601.00 | 70 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 566.00 | | 375 566.00 | 375 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 332.00 | 7 166.00 | 439 167.00 | 446 332.00 |
CU Autres participations | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
DL TOTAL (I) | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 167.00 | | | 439 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065.00 | | 52 701.00 | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | | 2 841.00 | 15 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 49 860.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 2 741.00 | | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 2 741.00 | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 786.00 | 3 226.00 | 5 560.00 | 8 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |
VW T.V.A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 683.00 | 203 123.00 | 5 560.00 | 208 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 923.00 | | | 196 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 923.00 | | | 123 923.00 |