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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 533.00 | 389 144.00 | 6 389.00 | 395 533.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 226 383.00 | 51 379.00 | 175 003.00 | 226 383.00 |
AP Constructions | 139 739.00 | 50 738.00 | 89 001.00 | 139 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035 830.00 | 3 255 513.00 | 2 780 317.00 | 6 035 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 386.00 | 615 337.00 | 422 048.00 | 1 037 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 083.00 | 4 362 113.00 | 3 762 970.00 | 8 125 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
BN En cours de production de biens | 580 081.00 | 37 000.00 | 543 081.00 | 580 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 200.00 | | 1 094 200.00 | 1 094 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 634.00 | | 2 910 634.00 | 2 910 634.00 |
BZ Autres créances | 1 438 136.00 | | 1 438 136.00 | 1 438 136.00 |
CF Disponibilités | 3 522 885.00 | | 3 522 885.00 | 3 522 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 205.00 | 37 000.00 | 10 145 205.00 | 10 182 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 307 289.00 | 4 399 113.00 | 13 908 175.00 | 18 307 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 131.00 | | | 2 086 131.00 |
DH Report à nouveau | 4 330 889.00 | | | 4 330 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 578.00 | | | 1 538 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 551.00 | | | 9 303 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 963.00 | | | 2 738 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 689.00 | | | 1 088 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
EA Autres dettes | 521 829.00 | | | 521 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 405.00 | | | 4 472 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 175.00 | | | 13 908 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 405.00 | | | 4 472 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
FD Production vendue biens | 17 811 269.00 | 9 383 800.00 | 27 195 069.00 | 17 811 269.00 |
FG Production vendue services | 292 359.00 | 143 635.00 | 435 994.00 | 292 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 159 384.00 | 9 527 435.00 | 27 686 820.00 | 18 159 384.00 |
FM Production stockée | | | 485 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 310 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 652 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 713 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 443 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130 136.00 | | | 2 130 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 057.00 | | | 2 175 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534 004.00 | | | 1 534 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 004.00 | | | 1 534 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 052.00 | | | 641 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 510.00 | | | 743 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 504 865.00 | | | 30 504 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 966 287.00 | | | 28 966 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 578.00 | | | 1 538 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 604.00 | | | 3 643 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 042.00 | | | 387 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 561.00 | | | 3 256 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 604.00 | 718 510.00 | | 3 643 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 042.00 | 2 102.00 | | 387 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 561.00 | 716 408.00 | | 3 256 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 202.00 | 58 017.00 | 23 000.00 | 97 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 202.00 | 58 017.00 | 23 000.00 | 97 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 017.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 964.00 | 2 738 964.00 | | 2 738 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 829.00 | 521 829.00 | | 521 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 264.00 | 4 477 264.00 | | 4 477 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 405.00 | 4 472 405.00 | | 4 472 405.00 |