| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 562.00 | 15.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 024.00 | 964.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 121.00 | 31 699.00 | 1 423.00 | 33 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | 125.00 | 4 407.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | 135.00 | 10 140.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 516.00 | 260.00 | 21 256.00 | 21 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 637.00 | 31 959.00 | 22 679.00 | 54 637.00 |
CU Autres participations | 459.00 | 312.00 | 147.00 | 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | -3 223.00 | -1 950.00 | | -3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 130.00 | -1 274.00 | | -30 130.00 |
DL TOTAL (I) | -14 390.00 | 15 739.00 | | -14 390.00 |
DN Avances conditionnées | | 90.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 577.00 | 1 367.00 | | 1 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 753.00 | | | 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329.00 | 1 367.00 | | 2 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 492.00 | 13 795.00 | | 14 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 3 177.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 2 151.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 6 122.00 | | 4 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 493.00 | | |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 240.00 | | 5 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 177.00 | 5 937.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 740.00 | 31 914.00 | | 34 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 679.00 | 49 111.00 | | 22 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | 1 069.00 | 18 123.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 054.00 | 1 069.00 | 18 123.00 | 17 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 606.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | 2 045.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 2 663.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 146.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 071.00 | 4 289.00 | | 31 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 086.00 | 4 438.00 | | 31 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 777.00 | -1 775.00 | | -29 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | -332.00 | | -527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 130.00 | -1 274.00 | | -30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 514 000.00 | | | 39 514 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 810 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 911 000.00 | | | 35 911 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 000.00 | | | 3 039 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 000.00 | 4 492 000.00 | 3 388 000.00 | 1 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 000.00 | 4 492 000.00 | 3 388 000.00 | 1 367 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 492 000.00 | | | 14 492 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 000.00 | 1 908 000.00 | | 2 757 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 257 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 177 000.00 | 6 177 000.00 | | 6 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 527 000.00 | | | 5 527 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 725 000.00 | 5 725 000.00 | | 5 725 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607 000.00 | | | 3 607 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420 000.00 | 14 029 000.00 | 1 391 000.00 | 15 420 000.00 |
VW T.V.A. | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 740 000.00 | 34 740 000.00 | | 34 740 000.00 |