| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 990.00 | 31 917.00 | 52 073.00 | 83 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 583.00 | 57 659.00 | 63 924.00 | 121 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 388.00 | 89 576.00 | 174 812.00 | 264 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 597.00 | 3 000.00 | 848 597.00 | 851 597.00 |
BZ Autres créances | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
CF Disponibilités | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 544.00 | 3 000.00 | 1 167 544.00 | 1 170 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 932.00 | 92 576.00 | 1 342 356.00 | 1 434 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 249.00 | 453 655.00 | | 512 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717.00 | 208 594.00 | | 205 717.00 |
DL TOTAL (I) | 726 766.00 | 671 049.00 | | 726 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 898.00 | 29 615.00 | | 72 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 303.00 | 63 806.00 | | 58 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 135 296.00 | | 167 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 860.00 | 248 987.00 | | 230 860.00 |
EA Autres dettes | 86 478.00 | 8 441.00 | | 86 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 590.00 | 492 145.00 | | 615 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 356.00 | 1 163 194.00 | | 1 342 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 161 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 4 776.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | 302.00 | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 4 473.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 951.00 | 73 163.00 | | 78 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 717.00 | 208 594.00 | | 205 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 586.00 | 25 334.00 | 7 344.00 | 71 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 187.00 | 25 334.00 | 6 945.00 | 71 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 898.00 | 26 994.00 | 45 904.00 | 72 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 463.00 | 948 433.00 | 30.00 | 948 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 590.00 | 569 686.00 | 45 904.00 | 615 590.00 |