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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 7 841.00 | 798.00 | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
AN Terrains | 36 241.00 | 18 417.00 | 17 824.00 | 36 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 21 208.00 | 3 758.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 965.00 | 290 227.00 | 85 738.00 | 375 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 209.00 | 337 694.00 | 672 516.00 | 1 010 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 916.00 | | 237 916.00 | 237 916.00 |
BZ Autres créances | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 437.00 | | 374 437.00 | 374 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 646.00 | 337 694.00 | 1 046 953.00 | 1 384 646.00 |
CU Autres participations | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 227 510.00 | 187 682.00 | | 227 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 59 828.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 321 295.00 | 273 910.00 | | 321 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 910.00 | 612 580.00 | | 497 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 046.00 | 10 752.00 | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 917.00 | 41 178.00 | | 35 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 784.00 | 159 938.00 | | 163 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 657.00 | 826 356.00 | | 725 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 953.00 | 1 100 266.00 | | 1 046 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 261.00 | 383 778.00 | | 384 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 033.00 | | 4 176.00 | 1 006 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 997.00 | | 4 176.00 | 432 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 497.00 | | | 408 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 888.00 | 57 806.00 | | 279 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 942.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 988.00 | 56 864.00 | | 272 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
UX Autres créances clients | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 580.00 | 101 184.00 | 310 910.00 | 442 580.00 |
VI Groupe et associés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 187.00 | 344 537.00 | 28 650.00 | 373 187.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 657.00 | 384 261.00 | 310 910.00 | 725 657.00 |