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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 683.00 | 90 959.00 | 154 724.00 | 245 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 083.00 | 195 063.00 | 53 020.00 | 248 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 274.00 | 286 022.00 | 344 252.00 | 630 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 317 810.00 | | 317 810.00 | 317 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 925.00 | 3 489.00 | 25 436.00 | 28 925.00 |
BZ Autres créances | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 348.00 | 3 489.00 | 638 859.00 | 642 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 622.00 | 289 511.00 | 983 111.00 | 1 272 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 564.00 | 18 016.00 | | 20 564.00 |
DG Autres réserves | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 849.00 | 81 368.00 | | 84 849.00 |
DL TOTAL (I) | 345 333.00 | 339 304.00 | | 345 333.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 487.00 | 121 257.00 | | 209 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | 71 359.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | 171 739.00 | | 205 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 309.00 | 123 639.00 | | 118 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 732.00 | 15 230.00 | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 012.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 514.00 | 32 829.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 778.00 | 538 064.00 | | 637 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111.00 | 877 369.00 | | 983 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 107.00 | 538 064.00 | | 549 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838.00 | 121 257.00 | | 95 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 425.00 | | 4 693 425.00 | 4 693 425.00 |
FD Production vendue biens | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
FG Production vendue services | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 877.00 | | 4 821 877.00 | 4 821 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | 5 102.00 | | 9 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 4 418.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | 4 542.00 | | 31 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 2 218.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 189.00 | 18 022.00 | | 25 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -13 479.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | 21 542.00 | | 23 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 904.00 | 4 730 915.00 | | 4 878 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 055.00 | 4 649 547.00 | | 4 794 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 849.00 | 81 368.00 | | 84 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 785.00 | | 140 622.00 | 547 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 134.00 | 630 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 134.00 | 493 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 642.00 | | 141 258.00 | 410 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 143.00 | | -636.00 | 62 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 480.00 | 29 458.00 | 55 916.00 | 312 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 480.00 | 29 458.00 | 55 916.00 | 312 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 2 119.00 | | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 2 119.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 2 119.00 | | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VC Groupe et associés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 618.00 | 24 948.00 | 88 670.00 | 113 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 434.00 | 154 927.00 | 61 507.00 | 216 434.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 778.00 | 549 107.00 | 88 670.00 | 637 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 569.00 | 30 565.00 | | 20 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 199.00 | 26 216.00 | | 30 199.00 |
ST Autres comptes | 237 242.00 | 191 913.00 | | 237 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 658.00 | 257 170.00 | | 281 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 371.00 | 5 533.00 | | 2 371.00 |
YT Sous‐traitance | 66 926.00 | 67 332.00 | | 66 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 037.00 | 84 129.00 | | 76 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 891.00 | 24 663.00 | | 24 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 460.00 | 55 228.00 | | 45 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 376.00 | 424 015.00 | | 428 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 106.00 | 436 188.00 | | 410 106.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 062.00 | 626 761.00 | | 692 062.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |