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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 534 336.00 | 211 317.00 | 323 019.00 | 534 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 166.00 | | 1 650 166.00 | 1 650 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 503.00 | 211 317.00 | 4 205 186.00 | 4 416 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 449 280.00 | | 449 280.00 | 449 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 191.00 | | 1 553 191.00 | 1 553 191.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 595.00 | | 2 025 595.00 | 2 025 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 099.00 | 211 317.00 | 6 230 781.00 | 6 442 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | 28 631.00 | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 647 064.00 | 543 926.00 | | 647 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 142.00 | 108 567.00 | | 265 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 267.00 | 3 713 124.00 | | 3 978 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 573.00 | 15 429.00 | | 1 935 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 188.00 | 110 164.00 | | 190 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 652.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 9 078.00 | | 10 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 244.00 | 95 834.00 | | 93 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | 10 836.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 514.00 | 252 993.00 | | 2 252 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 781.00 | 3 966 118.00 | | 6 230 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 662.00 | 195 311.00 | | 452 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 129.00 | | | 329 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 719.00 | | | 329 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 266.00 | | | 254 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 506.00 | 52 482.00 | | 132 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 142.00 | 108 567.00 | | 265 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 148.00 | | 1 171 355.00 | 3 545 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 4 416 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 4 416 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 148.00 | | 1 171 355.00 | 3 545 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 431.00 | 134 885.00 | 300 000.00 | 376 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 431.00 | 134 885.00 | 300 000.00 | 376 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 573.00 | 193 404.00 | 788 660.00 | 1 935 573.00 |
VI Groupe et associés | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VP Divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 179.00 | | | 329 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 576.00 | 470 576.00 | | 470 576.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 514.00 | 452 662.00 | 846 342.00 | 2 252 514.00 |