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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 743.00 | 655 526.00 | 38 216.00 | 693 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 452.00 | 74 586.00 | 11 866.00 | 86 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 575.00 | 1 353 556.00 | 344 018.00 | 1 697 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 085.00 | | 419 085.00 | 419 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 856.00 | 2 083 668.00 | 813 187.00 | 2 896 856.00 |
BT Marchandises | 4 053 360.00 | 351 022.00 | 3 702 338.00 | 4 053 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766 466.00 | 3 653 932.00 | 19 112 533.00 | 22 766 466.00 |
BZ Autres créances | 1 198 851.00 | | 1 198 851.00 | 1 198 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 735 164.00 | 160 487.00 | 4 574 677.00 | 4 735 164.00 |
CF Disponibilités | 8 932 194.00 | | 8 932 194.00 | 8 932 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 894 197.00 | 4 165 442.00 | 38 728 754.00 | 42 894 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 791 053.00 | 6 249 111.00 | 39 541 942.00 | 45 791 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980 000.00 | | | 18 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DG Autres réserves | 13 877 765.00 | | | 13 877 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 563.00 | | | 290 563.00 |
DL TOTAL (I) | 35 046 328.00 | | | 35 046 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 592.00 | | | 3 121 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 427.00 | | | 1 211 427.00 |
EA Autres dettes | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 614.00 | | | 4 495 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 541 942.00 | | | 39 541 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 614.00 | | | 4 495 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 565 201.00 | 6 916 235.00 | 29 481 437.00 | 22 565 201.00 |
FG Production vendue services | 823 465.00 | 25 967.00 | 849 433.00 | 823 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 388 667.00 | 6 942 202.00 | 30 330 870.00 | 23 388 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 783 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888 993.00 | |
GE Autres charges | | | 428 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -50 305.00 | | | -50 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 283.00 | | | 379 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 483.00 | | | -78 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 929 547.00 | | | 31 929 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 638 984.00 | | | 31 638 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 563.00 | | | 290 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 785.00 | | | 2 858 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 852.00 | | | 625 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 848.00 | | | 1 813 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 085.00 | | | 419 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 977.00 | 239 641.00 | 57 950.00 | 1 901 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 137.00 | 59 389.00 | | 596 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 839.00 | 180 253.00 | 57 950.00 | 1 305 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 593.00 | 3 121 593.00 | | 3 121 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 085.00 | | | 419 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 160.00 | | | 1 208 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592 563.00 | 25 173 477.00 | 419 085.00 | 25 592 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 614.00 | 4 495 614.00 | | 4 495 614.00 |