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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 814.00 | 179 986.00 | 22 828.00 | 202 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 073.00 | 61 105.00 | 38 969.00 | 100 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 161.00 | 244 563.00 | 78 599.00 | 323 161.00 |
BN En cours de production de biens | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 954.00 | 22 285.00 | 397 669.00 | 419 954.00 |
BZ Autres créances | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 486.00 | 22 285.00 | 673 201.00 | 695 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 647.00 | 266 848.00 | 751 800.00 | 1 018 647.00 |
CU Autres participations | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 585.00 | 176 727.00 | | 235 585.00 |
DH Report à nouveau | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 521.00 | 58 858.00 | | 64 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 366 106.00 | 301 585.00 | | 366 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 839.00 | 118 759.00 | | 45 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | 21 479.00 | | 13 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 448.00 | 2 806.00 | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 38 423.00 | | 49 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 150.00 | 244 827.00 | | 256 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 474.00 | | |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 10 023.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 694.00 | 439 848.00 | | 373 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 800.00 | 741 433.00 | | 751 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 878.00 | | | 362 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 328.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 180.00 | | 24 078.00 | 329 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 097.00 | 323 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 097.00 | 304 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 786.00 | | 23 878.00 | 310 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | 200.00 | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 619.00 | 36 840.00 | 15 895.00 | 223 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 147.00 | 36 840.00 | 15 895.00 | 220 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 22 285.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 555.00 | 22 285.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 34 285.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 285.00 | 7 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 393 212.00 | | | 393 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 839.00 | 35 024.00 | 10 815.00 | 45 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 294.00 | 477 126.00 | 6 168.00 | 483 294.00 |
VW T.V.A. | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 245.00 | 356 430.00 | 10 815.00 | 367 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 314.00 | 18 900.00 | | 19 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 650.00 | 25 463.00 | | 28 650.00 |
ST Autres comptes | 322 559.00 | 253 054.00 | | 322 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 108.00 | 93 175.00 | | 103 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
YT Sous‐traitance | 78 783.00 | 103 549.00 | | 78 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 301.00 | 38 861.00 | | 18 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 106.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | 21 006.00 | | 21 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 175.00 | 284 602.00 | | 244 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 559.00 | 74 242.00 | | 83 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 401.00 | 514 102.00 | | 551 401.00 |