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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 464.00 | 2 935.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 435 997.00 | 155 993.00 | 280 003.00 | 435 997.00 |
AP Constructions | 1 104 189.00 | 375 159.00 | 729 029.00 | 1 104 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 749.00 | 389 850.00 | 71 898.00 | 461 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 444.00 | 101 515.00 | 33 929.00 | 135 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 571.00 | 1 024 984.00 | 1 478 586.00 | 2 503 571.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 196 134.00 | | 196 134.00 | 196 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 954.00 | | 273 954.00 | 273 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 525.00 | 1 024 984.00 | 1 752 540.00 | 2 777 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -404 396.00 | | | -404 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DL TOTAL (I) | 630 391.00 | | | 630 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 927.00 | | | 869 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 149.00 | | | 1 122 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 540.00 | | | 1 752 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 645.00 | | | 354 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 040.00 | | 41 676.00 | 2 478 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 146.00 | | 2 503 571.00 | 16 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | | 2 137 381.00 | 16 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 980.00 | | 41 546.00 | 2 111 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 130.00 | 1 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 785.00 | 135 198.00 | | 889 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 080.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 401.00 | 134 118.00 | | 888 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 927.00 | 102 423.00 | 375 086.00 | 869 927.00 |
VI Groupe et associés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 149.00 | 354 645.00 | 375 086.00 | 1 122 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
ST Autres comptes | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 806.00 | | | 282 806.00 |