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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 20 202.00 | 18 403.00 | 38 604.00 |
040 Immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 113.00 | 20 202.00 | 103 912.00 | 124 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
072 Créances – Autres | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
084 Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
110 Total général Actif | 155 775.00 | 20 202.00 | 135 573.00 | 155 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
242 Autres charges externes. | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
252 Charges sociales | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195.00 | | | 17 195.00 |