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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 686.00 | 2 080.00 | 30 606.00 | 32 686.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 939.00 | 2 080.00 | 45 859.00 | 47 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
110 Total général Actif | 187 376.00 | 2 080.00 | 185 296.00 | 187 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 130.00 | 246 688.00 | | 35 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 558.00 | 86.00 | | 113 558.00 |
230 Autres produits | 4 730.00 | 9 818.00 | | 4 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 941.00 | 256 592.00 | | 158 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 848.00 | 61 152.00 | | 10 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 619.00 | 112.00 | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 84 049.00 | 39 577.00 | | 84 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 6 800.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 163.00 | 103 912.00 | | 64 163.00 |
252 Charges sociales | 12 840.00 | 18 579.00 | | 12 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | 19 914.00 | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | 30.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 738.00 | 250 078.00 | | 187 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 797.00 | 6 515.00 | | -28 797.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 2 419.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 728.00 | 470.00 | | 202 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 849.00 | 3 625.00 | | 114 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313 363.00 | | | 313 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |