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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 251.00 | 1 089.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 671.00 | 10 940.00 | 13 731.00 | 24 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 127.00 | 12 191.00 | 324 936.00 | 337 127.00 |
BT Marchandises | 822 596.00 | 55 097.00 | 767 499.00 | 822 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
BZ Autres créances | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CF Disponibilités | 548 221.00 | | 548 221.00 | 548 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 243.00 | 55 097.00 | 1 832 146.00 | 1 887 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 814.00 | 67 288.00 | 2 147 525.00 | 2 214 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
DL TOTAL (I) | 447 794.00 | | | 447 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 363.00 | | | 754 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 030.00 | | | 1 410 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 525.00 | | | 2 147 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 002.00 | | | 1 224 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 503.00 | 1 009 480.00 | 3 245 984.00 | 2 236 503.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 452.00 | 1 009 480.00 | 3 247 933.00 | 2 238 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 062.00 | | | -97 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 557.00 | | | 3 260 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 828.00 | | | 3 068 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 670.00 | | 297 457.00 | 39 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 270 816.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | 14 961.00 | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 621.00 | | 11 679.00 | 27 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 5 036.00 | | 7 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 170.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 3 866.00 | | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 235 716.00 | 53 985.00 | | 235 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 716.00 | 53 985.00 | | 235 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 126.00 | 95 780.00 | 39 126.00 | 39 126.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 959.00 | 95 780.00 | 44 959.00 | 44 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 675.00 | 149 765.00 | 44 959.00 | 280 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 971.00 | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 363.00 | 754 363.00 | | 754 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 389 433.00 | | | 389 433.00 |
VB T. V. A. | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 225.00 | 53 197.00 | 186 028.00 | 239 225.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 566.00 | 516 266.00 | 39 300.00 | 555 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 030.00 | 1 224 002.00 | 186 028.00 | 1 410 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
ST Autres comptes | 611 830.00 | | | 611 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 407.00 | | | 447 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 323.00 | | | 560 323.00 |
ZE Dividendes | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 175.00 | | | 738 175.00 |