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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 769 145.00 | | 1 769 145.00 | 1 769 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 144.00 | | 8 843 144.00 | 8 843 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 315 912.00 | | 10 315 912.00 | 10 315 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 861 144.00 | | 82 861 144.00 | 82 861 144.00 |
CF Disponibilités | 2 526 794.00 | | 2 526 794.00 | 2 526 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 723 850.00 | | 95 723 850.00 | 95 723 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 566 994.00 | | 104 566 994.00 | 104 566 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 957 767.00 | | | 9 957 767.00 |
CU Autres participations | 7 073 999.00 | | 7 073 999.00 | 7 073 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 236 021.00 | -5 497 820.00 | | -8 236 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 057.00 | -2 738 201.00 | | -1 276 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 512 078.00 | -1 236 021.00 | | -2 512 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 471 543.00 | 44 823 716.00 | | 81 471 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446 024.00 | 17 959 775.00 | | 25 446 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 7 200.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | 39 714.00 | | 26 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 499.00 | 55 499.00 | | 59 499.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 079 072.00 | 62 885 904.00 | | 107 079 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 566 994.00 | 61 649 883.00 | | 104 566 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 513.00 | 2 023 489.00 | | 238 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 471 543.00 | 37 823 716.00 | | 74 471 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 374 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 642 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 500.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 500.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 1 531.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 2 031.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 152.00 | -1 531.00 | | 444 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 776.00 | 2 505 470.00 | | 4 784 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 833.00 | 5 243 671.00 | | 6 060 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 057.00 | -2 738 201.00 | | -1 276 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 314.00 | | | 8 427 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 843 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427 314.00 | | | 8 427 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 446 024.00 | 77 008.00 | 25 369 016.00 | 25 446 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 769 145.00 | | | 1 769 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 471 543.00 | | 74 471 543.00 | 74 471 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 810.00 | | | 1 601 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 105 056.00 | 378 145.00 | 11 726 912.00 | 12 105 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 079 072.00 | 238 513.00 | 106 840 559.00 | 107 079 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |