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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AN Terrains | 1 964 839.00 | 788 954.00 | 1 175 884.00 | 1 964 839.00 |
AP Constructions | 4 755 858.00 | 2 880 960.00 | 1 874 898.00 | 4 755 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 699.00 | 1 016 077.00 | 202 622.00 | 1 218 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 211.00 | 790 650.00 | 115 561.00 | 906 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 938.00 | | 146 938.00 | 146 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 014.00 | 5 510 924.00 | 3 975 089.00 | 9 486 014.00 |
BT Marchandises | 3 983 766.00 | 183 048.00 | 3 800 718.00 | 3 983 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 463.00 | 179 301.00 | 1 997 161.00 | 2 176 463.00 |
BZ Autres créances | 552 743.00 | | 552 743.00 | 552 743.00 |
CF Disponibilités | 267 288.00 | | 267 288.00 | 267 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 707.00 | 362 350.00 | 6 674 357.00 | 7 036 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 522 721.00 | 5 873 274.00 | 10 649 446.00 | 16 522 721.00 |
CU Autres participations | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
DG Autres réserves | 1 672 043.00 | 1 672 043.00 | | 1 672 043.00 |
DH Report à nouveau | -240 901.00 | -833 627.00 | | -240 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 084.00 | 592 725.00 | | 204 084.00 |
DK Provisions réglementées | 328 274.00 | 342 928.00 | | 328 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 066.00 | 3 822 636.00 | | 4 012 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 653.00 | 413 406.00 | | 409 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 653.00 | 413 406.00 | | 409 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 856.00 | 2 123 124.00 | | 2 439 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 844.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 032.00 | 1 338 112.00 | | 1 533 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 968.00 | 1 175 054.00 | | 1 085 968.00 |
EA Autres dettes | 1 168 487.00 | 1 538 370.00 | | 1 168 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 726.00 | 6 175 506.00 | | 6 227 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 446.00 | 10 411 549.00 | | 10 649 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 858.00 | 5 636 727.00 | | 5 861 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 149 266.00 | | 15 149 266.00 | 15 149 266.00 |
FG Production vendue services | 779 671.00 | | 779 671.00 | 779 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 928 937.00 | | 15 928 937.00 | 15 928 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 506 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 692.00 | 41 820.00 | | 17 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 917.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 168 420.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 978.00 | 30 966.00 | | 33 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | 201 305.00 | | 35 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 2 226.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 324.00 | 21 916.00 | | 19 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 655.00 | 25 648.00 | | 23 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 148.00 | 175 656.00 | | 12 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 926.00 | 36 289.00 | | 33 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 076 518.00 | 16 380 717.00 | | 16 076 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 434.00 | 15 787 991.00 | | 15 872 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 084.00 | 592 725.00 | | 204 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 449 371.00 | | 93 852.00 | 9 449 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 700.00 | 480 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 209.00 | 9 486 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 8 858 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816 670.00 | | 59 619.00 | 8 816 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 607.00 | | 34 233.00 | 485 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 660.00 | 393 773.00 | 17 509.00 | 5 134 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 379.00 | 393 773.00 | 17 509.00 | 5 100 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 928.00 | 19 324.00 | 33 978.00 | 342 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 406.00 | 8 882.00 | 12 635.00 | 413 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 494.00 | 56 553.00 | | 126 494.00 |
6T Sur comptes clients | 122 233.00 | 75 186.00 | 18 118.00 | 122 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 895.00 | | 8 957.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 624.00 | 131 739.00 | 19 014.00 | 249 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 959.00 | 159 944.00 | 65 627.00 | 1 005 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 622.00 | 31 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 324.00 | 33 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 032.00 | 1 533 032.00 | | 1 533 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 240.00 | 566 351.00 | 62 962.00 | 663 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 938.00 | 44 210.00 | | 146 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 463.00 | | | 2 176 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 461.00 | 2 002 461.00 | | 2 002 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 394.00 | 168 796.00 | 268 597.00 | 437 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 531.00 | 1 123 531.00 | | 1 123 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 622.00 | | | 393 622.00 |
VP Divers | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 352.00 | 2 436 240.00 | 497 112.00 | 2 933 352.00 |
VW T.V.A. | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 344.00 | 5 861 858.00 | 331 560.00 | 6 227 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 372.00 | 159 426.00 | | 168 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 430.00 | 262 263.00 | | 244 430.00 |
ST Autres comptes | 610 463.00 | 669 358.00 | | 610 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 026.00 | 147 952.00 | | 145 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 336.00 | 110 416.00 | | 92 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 224.00 | 95 905.00 | | 84 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 596.00 | 255 331.00 | | 252 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919 149.00 | 2 846 056.00 | | 2 919 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292 985.00 | 2 150 739.00 | | 2 292 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 257.00 | 1 189 991.00 | | 1 092 257.00 |