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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 1 212.00 | 1 616.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 529.00 | 28 412.00 | 46 117.00 | 74 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 293.00 | 29 624.00 | 2 715 669.00 | 2 745 293.00 |
BT Marchandises | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 931.00 | | 566 931.00 | 566 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 224.00 | 29 624.00 | 3 282 600.00 | 3 312 224.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 576.00 | 227 107.00 | | 435 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 523.00 | 208 469.00 | | 249 523.00 |
DL TOTAL (I) | 707 099.00 | 457 576.00 | | 707 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 437.00 | 2 154 123.00 | | 1 925 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 709.00 | 256 071.00 | | 265 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 545.00 | 281 510.00 | | 301 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 811.00 | 75 582.00 | | 82 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 501.00 | 2 767 286.00 | | 2 575 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 600.00 | 3 224 862.00 | | 3 282 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 654.00 | | | 870 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 098.00 | | 2 699 098.00 | 2 699 098.00 |
FG Production vendue services | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 633.00 | | 2 730 633.00 | 2 730 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -337.00 | 738.00 | | -337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -337.00 | 3 738.00 | | -337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 333.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 2 020.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 2 353.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 1 385.00 | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 715.00 | 2 750 632.00 | | 2 743 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 192.00 | 2 542 163.00 | | 2 494 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 523.00 | 208 469.00 | | 249 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 346.00 | | | 2 745 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 8 762.00 | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 8 762.00 | | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 545.00 | 301 545.00 | | 301 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 437.00 | 220 590.00 | 938 338.00 | 1 925 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 919.00 | | | 311 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 749.00 | 142 069.00 | 70 680.00 | 212 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 501.00 | 870 654.00 | 938 338.00 | 2 575 501.00 |