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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 2 093.00 | 3 132.00 | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 939.00 | 6 757.00 | 12 182.00 | 18 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 964.00 | 8 850.00 | 70 114.00 | 78 964.00 |
060 Stock marchandises | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
110 Total général Actif | 125 313.00 | 8 850.00 | 116 463.00 | 125 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 825.00 | 78 949.00 | | 69 825.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 949.00 | 78 952.00 | | 86 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 37 516.00 | 57 446.00 | | 37 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 158.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 654.00 | 29 568.00 | | 37 654.00 |
252 Charges sociales | 3 353.00 | 2 075.00 | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | 2 813.00 | | 4 591.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 114.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 409.00 | 95 175.00 | | 95 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 460.00 | -16 223.00 | | -8 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 297.00 | -16 292.00 | | -6 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 808.00 | | | 4 808.00 |