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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 1 966.00 | 4 673.00 | 6 639.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 719.00 | 1 966.00 | 82 753.00 | 84 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
110 Total général Actif | 102 991.00 | 1 966.00 | 101 025.00 | 102 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 199.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 377.00 | 168 242.00 | | 125 377.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 856.00 | -1 241.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 233.00 | 167 201.00 | | 126 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 347.00 | 6 280.00 | | 7 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 259.00 | 40 864.00 | | 31 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -450.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 171.00 | 51 828.00 | | 42 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 5 429.00 | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 973.00 | 34 766.00 | | 23 973.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | 7 908.00 | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 932.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 450.00 | 147 558.00 | | 116 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 783.00 | 19 643.00 | | 9 783.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 2 832.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 397.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 2 522.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 797.00 | 13 892.00 | | 6 797.00 |