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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 14 624.00 | 22 875.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 17 459.00 | 32 279.00 | 49 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 319.00 | 32 084.00 | 55 235.00 | 87 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 532.00 | 32 084.00 | 166 448.00 | 198 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 839.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 839.00 | 7 557.00 | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 098.00 | -4 807.00 | | 42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 53 188.00 | 11 089.00 | | 53 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121.00 | 28 873.00 | | 42 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 617.00 | 36 930.00 | | 45 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 27 846.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 260.00 | 94 000.00 | | 113 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 448.00 | 105 090.00 | | 166 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 345.00 | | 948 345.00 | 948 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 345.00 | | 948 345.00 | 948 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 595.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 595.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -595.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 782.00 | 861 415.00 | | 949 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 683.00 | 866 222.00 | | 907 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 098.00 | -4 807.00 | | 42 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 319.00 | | 24 000.00 | 63 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | | 24 000.00 | 63 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 14 205.00 | | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 14 205.00 | | 17 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 122.00 | 12 955.00 | 29 167.00 | 42 122.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662.00 | 10 582.00 | 80.00 | 10 662.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 260.00 | 84 093.00 | 29 167.00 | 113 260.00 |