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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 044.00 | | 307 044.00 | 307 044.00 |
CU Autres participations | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DH Report à nouveau | | -2 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 179.00 | 8 486.00 | | 30 179.00 |
DK Provisions réglementées | 4 996.00 | 2 296.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 51 005.00 | 18 126.00 | | 51 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 660.00 | 155 823.00 | | 208 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 784.00 | 35 599.00 | | 44 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 1 080.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 039.00 | 192 502.00 | | 256 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 044.00 | 210 628.00 | | 307 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | 2 296.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 296.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -2 296.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821.00 | 11 514.00 | | 9 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 179.00 | 8 486.00 | | 30 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 176.00 | | 87 624.00 | 203 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 176.00 | | 87 624.00 | 203 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 296.00 | 2 699.00 | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 2 699.00 | | 2 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 660.00 | 41 298.00 | 151 645.00 | 208 660.00 |
VI Groupe et associés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 10 624.00 | 4 195.00 | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 039.00 | 88 677.00 | 151 645.00 | 256 039.00 |