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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 608.00 | 21 362.00 | 25 246.00 | 46 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 533.00 | 629.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 556 500.00 | | 556 500.00 | 556 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 831.00 | 18 531.00 | 40 300.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 837.00 | 24 036.00 | 83 801.00 | 107 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 953.00 | 64 462.00 | 707 491.00 | 771 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BT Marchandises | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 844.00 | 64 462.00 | 788 382.00 | 852 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DL TOTAL (I) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 907.00 | | | 578 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 108.00 | | | 739 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 382.00 | | | 788 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 654.00 | | | 272 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 162.00 | | 1 219 162.00 | 1 219 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 162.00 | | 1 219 162.00 | 1 219 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 461.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 474.00 | | | 1 222 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 200.00 | | | 1 175 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 462.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 751.00 | 85 298.00 | 352 490.00 | 551 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 107.00 | 272 654.00 | 352 490.00 | 739 107.00 |